Stap 1 in het ingeven van de analytische jaarrekeningrapportering is het invoeren van de kosten per kernactiviteit. Hiervoor klikt u op de link ‘Kosten per kernactiviteit ingeven’.

Nadat u in stap 1 de verdeling per kernactiviteit heeft ingevuld, en u bedragen heeft opgegeven voor de huuractiviteit, kunt u een verdere verdeling van de onderhoudskosten huur ingeven. Hiervoor klikt u op de link ‘Verdeling van de onderhoudskosten huur ingeven’.

Op deze pagina verdeelt u de bedragen van de kolom ‘huur’ uit stap 1 over de volgende kolommen:

• kostenrekeningen (klasse 6):
  • Externe kosten onderhoud
  • Interne kosten onderhoud (regie)
  • Andere kosten huuractiviteit
• Opbrengstenrekeningen:
  • Recuperatie onderhoudskosten
  • Recuperatie andere kosten

De eerste kolom met bedragen vermeldt de bedragen die u in stap 1 in de kolom ‘huur’ hebt ingevuld.
Voor een aantal rekeningen staan de bedragen al ingevuld in de kolom waar dit bedrag op basis van de rekeningomschrijving wellicht thuishoort. U kunt deze bedragen steeds aanpassen en geheel of gedeeltelijk in een andere kolom invullen.
U kunt de bedragen van de rekeningen (met uitzondering van de bedragen die bij het openen van het scherm al in één van de kolommen zijn ingevuld) ook verdelen via een verdeelsleutel. De verdeling hiervoor vult u bovenaan het scherm in. De bedragen die u niet rechtstreeks kan toewijzen aan een bepaalde activiteit, verdeelt u best via een verdeelsleutel.

De voorlaatste stap in de analytische jaarrekeningrapportering is het verdelen van de onderhoudskosten per woninggroep.

Op deze pagina verdeelt u per kolom de bedragen van de kolommen ‘Externe kosten onderhoud’, ‘Interne kosten onderhoud’ en ‘Recuperatie onderhoudskosten’ over de verschillende woninggroepen. Per kolom wordt het totaalbedrag overgenomen dat in stap 2 berekend werd door voor deze kolom alle bedragen op te tellen.

U vult in de kolom ‘Externe kosten onderhoud’ per woninggroep het bedrag in dat u in de loop van 2014 aan extern uitgevoerd onderhoud voor deze woninggroep hebt geregistreerd. De som van de bedragen in deze kolom hoeft niet overeen te stemmen met het totaalbedrag uit stap 2 voor deze kolom. Wanneer u alle bedragen hebt ingevuld (indien er voor een bepaalde woninggroep geen extern onderhoud is gebeurd, vult u niets in voor deze groep), klikt u bovenaan het scherm op de knop ‘bedragen verdelen’. In de kolom rechts van deze waarin u zonet bedragen hebt ingevuld, ziet u nu de verdeling over de woninggroepen van het totaalbedrag uit stap 2 voor deze kolom. Deze verdeling is gebeurd op basis van de onderlinge verhouding van de bedragen die u hebt ingevuld in de eerste kolom.

U past hetzelfde principe toe op de kolommen ‘Interne kosten onderhoud’ en ‘Recuperatie onderhoudskosten’. U vult de bedragen per woninggroep in voor de kolom ‘Interne kosten onderhoud’ op basis van de informatie van de werkbonnen. Voor de kolom ‘Recuperatie onderhoudskosten’ vult per woninggroep de bedragen in op basis van de documenten die zijn opgemaakt voor de boeking van de huurlasten of de vergoeding van onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de huurder.

U ziet dat de woninggroepen van uw SHM al zijn voorgesteld onder de vorm van een cijfercombinatie. Deze zijn afkomstig uit de XML-bestanden van de huursoftware van uw SHM. Rechts van deze cijfercombinatie ziet u de straatnaam. Voor meer informatie hierover neemt u best contact op met de verantwoordelijke van de huursoftware in uw SHM.

Helemaal rechts in het scherm ziet u per woninggroep de onderhoudskost ten laste van de SHM (= som van de externe en interne onderhoudskost, verminderd met de recuperatie van de onderhoudskosten). Wanneer de bedragen van de 3 kolommen zijn verdeeld over de woninggroepen via de knop ‘bedragen verdelen’ kunt u deze stap afsluiten.

De laatste stap in de analytische jaarrekeningrapportering is de invoering van het aantal VTE’s per kernactiviteit.

Op deze pagina verdeelt u het aantal VTE’s bedienden en arbeiders over de 3 mogelijke kernactiviteiten ‘Huur’, ‘Koop’ en ‘Hyp. Leningen VMSW’. Dit is een verdere opdeling van de informatie die u in de sociale balans van uw jaarrekening invul. In de jaarrekening vult u het aantal arbeiders en bedienden van uw SHM in, terwijl in de FIS-toepassing gevraagd wordt om deze aantallen verder op te delen in functie van de 3 mogelijke kernactiviteiten.

Eens u de volledige analytische jaarrekeningrapportering heeft ingevuld kan u de balansingave indienen bij de VMSW. Het blok ‘indienen’ verschijnt dan op de landingspagina voor de balansingave.

Voor het indienen klikt u op ‘De balansingave indienen’. Dit zal dan de balansingave indienen.